2008-08-18(月) 23:22

フィデリティ・ダイレクトで購入できるノーロード型海外債券ファンド

フィデリティ・ダイレクトで購入できるノーロード型外国債券ファンドについて、ちょっと調べてみたところ、11のファンドがありました。

シティグループ世界国債インデックスをベンチマークとし、信託報酬だけで判断するなら「三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)」がベストになります。ただし、純資産額が8.1億円なのはちょっと心許ないです。というのも、昔購入した投資信託が信託財産の規模が小さくなったため、クローズされたことがあります(運用成績は良かったです)。そういったこともあり、単に信託報酬が安いだけではちょっと手が出にくいです。

次に信託報酬が安いのが「STAM グローバル債券インデックス・オープン」になりますが、こちらも純資産が10億円と、これまた心許ないです。

その次に安いのが、現在積立中の「PRU海外債券マーケット・パフォーマー」になります。純資産額が104億円というのは安心できそうです。

正直なところ、マザーファンド方式のメリット・デメリットとか、そもそもどういった理由からそういう仕組みで運用しているのか分からずに積み立ててたりするものもあったりするのですが、この辺については後日調べてみようと思います。

とりあえずはPRU海外債券マーケット・パフォーマーでいいんじゃないかと思いました。

名称 信託報酬 ベンチマーク
FWF インターナショナル・ボンド・ファンド 年間0.75% リーマン・ブラザーズ・グローバル総合(主要5通貨、除くMBS)インデックス
FWF USドル・ボンド・ファンド 年間0.75% メリルリンチ・US・コーポレート&ガバメント・マスター・ラージ・キャピタリゼーション・インデックス
FWF ユーロ・ボンド・ファンド 年間0.75% メリルリンチ・EMU・ラージ・キャップ・インベストメント・グレード・インデックス
年金積立インデックスファンド海外債券(ヘッジなし) 年率0.7035% シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
年金積立インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)(愛称:DC インデックス海外債券(ヘッジあり)) 年率0.7035% シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジあり・円ベース)
STAM グローバル債券インデックス・オープン 年率0.6720% シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) 年率0.63% シティグループ世界国債インデックス (除く日本、円ベース)
世界物価連動国債ファンド(愛称:物価の優等生) 年率0.945% バークレイズ・キャピタル・世界インフレ連動国債インデックス(日本を除く)
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) 年率0.7875% シティグループ世界国債インデックス (除く日本、円ベース)
朝日Nvestグローバルボンドオープン(愛称:Avest-B) 年率1.365% なし
PRU海外債券マーケット・パフォーマー 年率0.6825% シティグループ世界国債インデックス(除く日本)

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